Cobros General

El submódulo de cobros permite gestionar y registrar los pagos recibidos de los clientes de manera eficiente y organizada. A través de este módulo, es posible administrar diferentes métodos de pago, llevar un control detallado de las cuentas por cobrar y garantizar un adecuado seguimiento de los ingresos de la empresa.

Se compone de dos secciones: Cobros y Resumen. A continuación, se describen sus respectivas funciones.

Dentro de la tabla principal de esta sección, a su vez podemos visualizar dos apartados, Cobranza pendiente, que se refiere a todos los movimientos de venta que no están liquidados y Completados, que muestra los movimientos de cobro que se han registrado.

La tabla de “Cobranza pendiente”, nos muestra la siguiente información:

1. Documento: folio del documento a cobrar
2. Cliente relacionado al documento
3. Vencimiento, fecha en que vence la vigencia para el cobro
4. Creación, fecha en que se creó el documento de venta
5. Entrega
6. Estatus
7. Total de la venta
8. Balance pendiente por cobrar
9. Acciones posibles, ver detalle

La tabla de “Completados”, nos muestra la siguiente información:

1. Id del documento de cobro generado
2. Cliente relacionado al movimiento
3. Fecha en que se realizó el cobro
4. Creador, usuario que realizó el movimiento
5. Estatus del movimiento
6. Total que se cobró en el movimiento
7. Compras
8. Acciones posibles, ver detalle, cancelar

Para crear un nuevo cobro, toca el botón “Nuevo”. A continuación, llena la siguiente información:

1. Fecha del cobro
2. Selecciona el cliente

Una vez que se haya seleccionado el cliente, el sistema mostrará las ventas que se han realizado con dicho cliente.

La tabla muestra la siguiente información:

1. Casilla para seleccionar venta
2. Número de documento: indica el folio de la venta
3. Días de crédito: Son los días que restan para aplicar el cobro al cliente, de acuerdo al crédito otorgado.
4. Impuesto: indica el impuesto que lleva la venta y el cual se contemplará en el cobro.
5. Total: el monto total de la venta
6. Balance: la cantidad restante que hace falta por cobrar al cliente
7. A Pagar: en este campo, se debe ingresar el monto que se cobrará en el movimiento actual.
8. Restante: indica el saldo pendiente que el cliente deberá liquidar después de aplicar el cobro.

1. Marca la casilla de las ventas a las que deseas aplicar un cobro. Puedes seleccionar una sola casilla para asignar el pago a un único movimiento o marcar varias simultáneamente para agrupar múltiples ventas en un mismo cobro.


2. Agrega la cantidad a cobrar en cada venta seleccionada dentro de la casilla de la columna “A pagar”.


3. Una vez que hayas seleccionado las casillas deseadas, enseguida de los movimientos de venta, toca el botón “Agregar método” para configurar la información de cobro para cada venta.


4. El sistema permite efectuar el cobro utilizando un único método de pago o combinando varios métodos de manera simultánea. A continuación, selecciona la opción deseada.


1. a.Un solo método:selecciona el botón “Un solo método”. Después visualizarás el folio de la venta y un input, selecciona el input y escoge el método deseado.


1. A continuación llena la siguiente información:
1. Cuenta de banco donde se registrará el cobro
2. Fecha del movimiento
3. Referencia: por si lleva algún dato adicional
4. Cuenta
5. Ingresa el total a cobrar


2. En la parte inferior del modal, encontrarás dos datos: “Restante”, nos indica lo que hace falta por colocar en total a pagar. Si restante tiene un valor diferente de 0, el total a pagar no coincide con el monto colocado en la columna “A pagar” en la tabla anterior, no podremos continuar y es necesario corregir la información hasta que restante aparezca en 0. Por otro lado, encontramos el valor “Total a pagar”, el cual nos recuerda el monto que se está cobrando.


3. Una vez que la información se haya ingresado de forma correcta, se habilitará el botón “Guardar”, se debe seleccionar para continuar.


4. Si se desea cancelar la operación, presione el botón cancelar.


5. Si se desea cambiar la opción a varios métodos de pago, presiona la flecha de regresar en la parte superior izquierda del modal y elige la opción deseada.





2. b.Varios métodos: selecciona el botón “Varios métodos de pago”. Después visualizarás el folio o los folios de las ventas seleccionadas.

   
   

   En cada venta podrás agregar distintos métodos, presionando el botón “+” de color azul y enseguida se podrá escoger el método seleccionando cada uno de los inputs que se habilitan al tocar el botón “+”. Para configurar la información de cada método, presiona la “flecha” de color verde y sigue los siguientes pasos:



1. A continuación llena la siguiente información:
1. Cuenta de banco donde se registrará el cobro
2. Fecha del movimiento
3. Referencia: por si lleva algún dato adicional
4. Cuenta
5. Ingresa el total a cobrar


2. En la parte inferior del modal, encontrarás distintos datos:
1. Importe total: Es el total del folio de la venta seleccionada. El cual se deberá cubrir con los distintos métodos de pago deseados.


2. Saldo vencido: Es el balance vencido que tiene el cliente relacionado a un folio de venta específico.


3. Restante: Nos indica lo que hace falta por colocar en total a pagar. Si restante tiene un valor diferente de 0, el total a pagar no coincide con el monto colocado en la columna “A pagar” en la tabla anterior, no podremos continuar y es necesario corregir la información hasta que restante aparezca en 0.


4. "Total a pagar": El cual nos recuerda el monto que se está cobrando en todo el movimiento general.


3. Una vez que la información se haya ingresado de forma correcta, se habilitará el botón “Guardar”, se debe seleccionar para continuar.


4. Si se desea cancelar la operación, presione el botón cancelar.


5. Si se desea cambiar la opción a un solo método de pago, presiona la flecha de regresar en la parte superior izquierda del modal y elige la opción deseada.


5. Una vez se haya finalizado con la configuración de los métodos de pago, encontraremos al final de la tabla, los siguientes conceptos:
1. Balance total: se refiere al balance total que debe el cliente relacionado a las ventas seleccionadas por las casillas iniciales.
2. Restante total: el restante que faltaría por liquidar, una vez se confirme la operación actual.
3. Impuesto: el valor del impuesto que se está cobrando en la operación actual.
4. Total a cobrar: el total de lo que se está cobrando, incluyendo impuestos.


6. Para finalizar la operación, en caso de que toda la información se haya llenado de forma correcta, se habilitará el botón “Guardar” al final de la pantalla. Confirmar para finalizar.

El movimiento quedará aplicado y los saldos del cliente quedarán actualizados.

El Resumen de Cobros proporciona una visión general de todos los pagos recibidos, permitiendo un seguimiento detallado de las transacciones realizadas. Esta sección facilita la gestión financiera al consolidar la información sobre los cobros efectuados, los clientes involucrados y los métodos de pago utilizados.

Primero podemos visualizar el monto total de los pagos recibidos durante el mes en curso, proporcionando una visión clara del flujo de ingresos reciente.

Enseguida encontraremos una gráfica de cobros mensuales, siendo una representación visual que muestra la distribución de los cobros realizados en cada mes del año, facilitando la comparación de ingresos a lo largo del tiempo.

Más adelante tenemos la tabla de próximos cobros, la cual nos muestra una lista de los pagos pendientes a recibir, con la siguiente información:

1. Documento de venta: Identificación de la transacción a cobrar.
2. Cantidad: Monto correspondiente al cobro.
3. Fecha: Día programado para el pago.
4. Estatus: Estado actual del cobro (pendiente, pagado, vencido, etc.).

Por último encontraremos la tabla de bancos con el resumen de los cobros registrados en las distintas cuentas bancarias, con los siguientes datos:

1. Cuenta bancaria: Cuenta en la que se ha recibido el pago.
2. Metodo de pago: Medio utilizado para realizar la transacción (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.).
3. Total del cobro: Monto recibido en la cuenta correspondiente.

Este resumen proporciona una herramienta esencial para monitorear los ingresos y gestionar eficientemente las cuentas por cobrar.