Pagos General

El submódulo de pagos permite gestionar y registrar los desembolsos realizados a proveedores de manera eficiente y organizada. A través de este módulo, es posible administrar diferentes métodos de pago, llevar un control detallado de las cuentas por pagar y garantizar un adecuado seguimiento de los egresos de la empresa.

Se compone de dos secciones: Pagos y Resumen. A continuación, se describen sus respectivas funciones.

1. Pagos pendientes: Muestra todos los movimientos de compra que aún no han sido liquidados.
2. Pagos completados: Registra los pagos que han sido realizados.

Tabla de "Pagos pendientes"

Esta tabla proporciona la siguiente información:

1. Folio de la compra a pagar: Identificador único para cada transacción pendiente de pago.
2. Proveedor: Entidad a la que se debe realizar el pago.
3. Vencimiento: Fecha límite para realizar el pago.
4. Fecha de creación: Día en que se generó la compra.
5. Entrega: Estado de la entrega del producto o servicio.
6. Estatus: Situación actual del pago (pendiente, vencido, etc.).
7. Total de la compra: Monto total de la transacción.
8. Balance pendiente: Cantidad restante por pagar.
9. Acciones: Opción para ver detalles del pago.

Tabla de "Pagos completados"

Muestra un registro de los pagos ya efectuados con los siguientes datos:

1. ID del pago generado: Identificador único para cada pago realizado.
2. Proveedor relacionado: Entidad a la que se realizó el pago.
3. Fecha en que se realizó el pago: Día en que se efectuó el pago.
4. Creador: Usuario que registró el pago.
5. Estatus del pago: Situación actual del pago (realizado, cancelado, etc.).
6. Total abonado: Monto que se ha pagado hasta el momento.
7. Compras asociadas: Lista de compras relacionadas con este pago.
8. Acciones: Ver detalles o cancelar el pago.

Para realizar un nuevo pago, presiona el botón "Nuevo" y llena la siguiente información:

1. Fecha del pago.
2. Proveedor al que se realizará el pago.

Una vez seleccionado el proveedor, el sistema mostrará las compras asociadas.

La tabla muestra la siguiente información:

1. Casilla de selección: Permite elegir las compras a pagar.
2. Número de documento: Folio de la compra.
3. Días de crédito: Tiempo restante para liquidar la compra según el crédito otorgado.
4. Impuesto: Impuesto aplicado a la compra.
5. Total: Monto total de la compra.
6. Balance: Cantidad pendiente por pagar.
7. A pagar: Monto que se abonará en el pago actual.
8. Restante: Saldo que quedará pendiente tras el pago.

1. Selecciona las compras a pagar marcando las casillas correspondientes.


2. Ingresa la cantidad a pagar en cada compra dentro de la columna "A pagar".


3. Presiona el botón "Agregar método" para configurar la información del pago.


4. Elige un método de pago.


1. Un solo método: selecciona el botón “Un solo método”. Después visualizarás el folio de la compra y un input, selecciona el input y escoge el método deseado.


1. A continuación llena la siguiente información:


1. Cuenta de banco donde se registrará el pago.
2. Fecha del movimiento.
3. Referencia: por si lleva algún dato adicional.
4. Cuenta.
5. Ingresa el total a pagar.


2. En la parte inferior del modal, encontrarás dos datos: “Restante”, nos indica lo que hace falta por colocar en total a pagar. Si restante tiene un valor diferente de 0, el total a pagar no coincide con el monto colocado en la columna “A pagar” en la tabla anterior, no podremos continuar y es necesario corregir la información hasta que restante aparezca en 0. Por otro lado, encontramos el valor “Total a pagar”, el cual nos recuerda el monto que se está pagando.


3. Una vez que la información se haya ingresado de forma correcta, se habilitará el botón “Guardar”, se debe seleccionar para continuar.


4. Si se desea cancelar la operación, presione el botón cancelar.


5. Si se desea cambiar la opción a varios métodos de pago, presiona la flecha de regresar en la parte superior izquierda del modal y elige la opción deseada.


2. Varios métodos: selecciona el botón “Varios métodos de pago”. Después visualizarás el folio o los folios de las compras seleccionadas.
   

   En cada venta podrás agregar distintos métodos, presionando el botón “+” de color azul y enseguida se podrá escoger el método seleccionando cada uno de los inputs que se habilitan al tocar el botón “+”. Para configurar la información de cada método, presiona la “flecha” de color verde y sigue los siguientes pasos:



1. A continuación llena la siguiente información:
1. Cuenta de banco donde se registrará el pago.
2. Fecha del movimiento.
3. Referencia: por si lleva algún dato adicional.
4. Cuenta.
5. Ingresa el total a pagar.


2. En la parte inferior del modal, encontrarás distintos datos.


1. Importe total: Es el total del folio de la compra seleccionada. El cual se deberá cubrir con los distintos métodos de pago deseados.


2. Saldo vencido: Es el balance vencido que tiene el proveedor relacionado a un folio de compra específico.


3. “Restante”: Nos indica lo que hace falta por colocar en total a pagar. Si restante tiene un valor diferente de 0, el total a pagar no coincide con el monto colocado en la columna “A pagar” en la tabla anterior, no podremos continuar y es necesario corregir la información hasta que restante aparezca en 0.


4. Total a pagar: El cual nos recuerda el monto que se está pagando en todo el movimiento general.


3. Una vez que la información se haya ingresado de forma correcta, se habilitará el botón “Guardar”, se debe seleccionar para continuar.


4. Si se desea cancelar la operación, presione el botón cancelar.


5. Si se desea cambiar la opción a un solo método de pago, presiona la flecha de regresar en la parte superior izquierda del modal y elige la opción deseada.




5. Una vez se haya finalizado con la configuración de los métodos de pago, encontraremos al final de la tabla, los siguientes conceptos.
1. Balance total: se refiere al balance total que se debe al proveedor relacionado a las compras seleccionadas por las casillas iniciales.
2. Restante total: el restante que faltaría por liquidar, una vez se confirme la operación actual.
3. Impuesto: el valor del impuesto que se está pagando en la operación actual.
4. Total a cobrar: el total de lo que se está pagando, incluyendo impuestos.


6. Para finalizar la operación, en caso de que toda la información se haya llenado de forma correcta, se habilitará el botón “Guardar” al final de la pantalla. Confirmar para finalizar.

El movimiento quedará aplicado y los saldos del proveedor quedarán actualizados.

El Resumen de Pagos proporciona una visión general de los desembolsos realizados, facilitando el control financiero y la planificación de egresos.

Primero podemos visualizar el monto total de los pagos realizados durante el mes en curso, proporcionando una visión clara del flujo de egresos reciente.

Enseguida encontraremos una gráfica de pagos mensuales, siendo una representación visual que muestra la distribución de los pagos realizados en cada mes del año, facilitando la comparación de egresos a lo largo del tiempo.

Más adelante tenemos la tabla de próximos pagos, la cual nos muestra una lista de los pagos pendientes a realizar, con la siguiente información:

1. Documento de compra: Identificación de la transacción a pagar.
2. Cantidad: Monto correspondiente al pago.
3. Fecha: Día programado para el pago.
4. Estatus: Estado actual del pago (pendiente, pagado, vencido, etc.).

Por último encontraremos la tabla de bancos con el resumen de los cobros registrados en las distintas cuentas bancarias, con los siguientes datos:

1. Cuenta bancaria: Cuenta en la que se ha realizado el pago.
2. Método de pago: Medio utilizado para realizar la transacción (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.).
3. Total del cobro: Monto pagado en la cuenta correspondiente.

Este módulo es una herramienta clave para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras, optimizando la gestión de egresos y el control de cuentas por pagar.