Este submódulo se compone de dos secciones: Cuentas y Saldos. A continuación, se describen sus respectivas funciones.
Gestión de Bancos
Cuentas Bancarias
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GESTIÓN DE BANCOS
Cuentas Bancarias
Cuentas
Dentro de “Cuenta” se harán los registros de bancos y cuentas bancarias. Bancos se refiere a la institución bancaria y cuenta bancaria hace referencia a la cuenta en sí donde se generan los movimientos de ingreso y egreso.
Dentro de la tabla principal de esta sección, podemos visualizar los dos apartados respectivamente.
Para crear un nuevo banco, toca el botón Nuevo
- País de ubicación del banco
- Clave del banco
- Id del banco
- Nombre del banco
- Datos de contacto del banco
- Teléfono
- Correo
- Calle, No. interior, No. exterior, Colonia
Al finalizar, presiona “Guardar”.
Una vez creado el banco, es posible habilitar una cuenta bancaria asociada a él. Para ello, toca el botón Nuevo
Para crear la cuenta, agrega los siguientes datos:
- Banco asociado
- Id de la cuenta
- Nombre de la cuenta
- Número de cuenta
Al terminar da click en el botón “Guardar”.
Una vez creada la cuenta bancaria, se pueden hacer movimientos de ingreso y egreso.
Saldos
Esta sección proporciona un resumen detallado de los movimientos asociados a las cuentas bancarias.
En esta sección, se presenta una visión general del estado financiero de las cuentas bancarias registradas en el sistema.
Saldo Global
Se muestra el saldo total acumulado de todas las cuentas bancarias, proporcionando una referencia global de los recursos disponibles.
Cuenta bancaria y saldo
Se despliega un listado de las diferentes cuentas bancarias junto con su respectivo saldo, permitiendo acceder al detalle individual de cada una para consultar movimientos específicos.
Para ingresar, presiona la cuenta deseada. Al acceder al detalle de una cuenta bancaria, se presenta información detallada sobre cada uno de sus movimientos. Esta sección permite un seguimiento preciso de las transacciones realizadas, proporcionando mayor control sobre los recursos financieros.
Primero podemos encontrar el saldo total de la cuenta. Enseguida tenemos la tabla con los distintos movimientos. Los datos disponibles incluyen:
- Documento: Indica el tipo de movimiento efectuado.
- Descripción del movimiento: Detalla la naturaleza de la transacción.
- Ingreso: Monto correspondiente en caso de que la transacción represente un ingreso.
- Egreso: Monto correspondiente en caso de que la transacción represente un egreso.
- Fecha del movimiento: Indica el día en que se registró la operación.
- Acciones: Permite acceder al documento original del movimiento para su consulta.
Finalmente, se incluye una tabla que recopila los movimientos globales de todas las cuentas bancarias, brindando una mayor transparencia y control sobre las transacciones. Esta tabla contiene la siguiente información:
- Número de cuenta: Identificador único de la cuenta bancaria.
- Nombre del banco: Institución financiera a la que pertenece la cuenta.
- Descripción del movimiento: Detalle sobre la naturaleza de la transacción.
- Ingreso: Monto correspondiente en caso de que la transacción represente un ingreso.
- Egreso: Monto correspondiente en caso de que la transacción represente un egreso.
- Balance de la cuenta después del movimiento: Saldo actualizado tras la realización de la transacción.
Este esquema permite una gestión eficiente y ordenada de los recursos financieros de la empresa, facilitando el monitoreo y control de los movimientos bancarios.